Когда идти против тренда

Я — настоящий поклонник первой книги Аль Брукса «Чтение Ценовых графиков Бар за Баром» несмотря на то, что мы торгуем совсем по-разному. Cреди 400 страниц, есть одна идея, которая зацепила меня больше, чем какая-либо другая. Читаем на странице 384:

Контр-трендовые сетапы очень часто терпят неудачу во время во время сильных трендов, и становятся отличными входами в торговлю по тренду

Идея проста. В время сильной тенденции, Вы найдете весь спектр причин подозревать, что тенденция готова к развороту. И Вы словите себя на готовности войти в сделку и идти против тренда. Но, как правило, это — ловушка. Когда Вы будете чувствовать это сильное желание торговать против основного движения, НЕ торгуйте. Успокойте себя фактом, что другие трейдеры заметят его также. И поэтому они войдут. Тогда проследите их позицию, ожидая терпеливо, пока они не будут пойманы в ловушку. Неудача в их решении торговать против тренда будет часто предоставлять отличный вход Вам для игры в направлении основного движения.

Те, кто торгует по методологии price action, хорошо знакомы с этим понятием – выбор времени для входа в зависимости от неудачи «другого торговца». Это понятие пришло на ум во вторник, когда я почувствовал сильное желание войти в сделку и идти против сильной медвежьей тенденции на рынке фьючерсов NQ.

Давайте посмотрим на графики тренда 11 октября 2016.

График 1. Медвежий тренд

График 1. Медвежий тренд

Давайте начнем с 5-минутного таймфрейма, более высокого, чем основной рабочий, чтобы лучше отобразить ход торгов в тот день на графике. Может быть, это не идеальный пример трендового дня, которые публикуют в книгах, но я бы оставил без внимания незначительный период бокового движения в течение тихих обеденных часов. Рынок предоставил несколько симпатичных возможностей для открытия short позиции, но эта (указана на графике) просто прекрасна. Почему?

График 2

График 2. 5-минутный.

Потому что она показывает некоторые серьезные признаки потенциального разворота. Заметьте ослабление импульса. Как трейдер может пропустить поведение цены, когда последние 2 свечи полностью поглотили последний час ценового движения. Давайте опустимся на рабочий период.

График 3. Минутный период.

График 3. Минутный период.

Желтая подсветка отображает две поглощающие свечи из предыдущего 5-минутного графика. Это был первый реальный признак хорошего давления покупок.

График 4.

График 4.

Другие трейдеры увидят это как возможность для покупки. Некоторые могут войти в long просто исходя из непредвиденного усиления импульса. Другие купят потому, что цена пробьет один из уровней, построенных от предыдущих максимумов.

График 5.

График 5.

Другие могут заметить импульс, но ждать прорыва цены над красной линией, который является более значимым уровнем, так как это будет означать крушение всего паттерна на 5-минутном графике.

График 6.

График 6.

Но что касается меня. Я подумал: «Почему цена задержалась там так надолго? Может быки еще не полностью пересилили медведей? И почему объем не показывает значительного увеличения участников? Конечно, он выше среднего, но нет ничего выдающегося!»

Может все оттого, что на рынке строится ловушка?

График 7.

График 7.

Что, если прорыв вверх не найдет сильного отклика/продолжения/развития? Эти трейдеры могут оказаться в ловушке, и как писал Ал Брукс, это может предоставить мне вход в короткую позицию по тренду.

График 8.

График 8.

Прям вот так! Цена НЕ продолжила свое движение с какой-либо силой.

График 8.

График 9.

Я не вижу доказательств силы и вхожу в short над красной линией (не обращайте внимания на предыдущие сделки). «Другие трейдеры» наверняка в ловушке. Я вышел из шорта за два раза. Первая скальпинговая порция дала профит + 1.25 пунктов, вторая — плюс 8. Вообще то, я не вполне счастлив своими выходами из сделки, но это тема для моего внутреннего изучения и разбирательства.

В итоге, эта стратегия работает. И когда вы в следующий раз захотите идти против тренда, подумайте — может это ловушка? Может лучше подождать в сторонке, пока другие трейдеры окажутся в западне?

Удачной торговли, Lance Beggs

Похожие записи

Прогноз акции Twitter Меньше, чем через 2 недели Твиттер отметит трёхлетие своего IPO на New York Stock Exchange (7 ноября 2013), но есть ли у синей птицы повод для счастли...
Акции Газпрома на сегодня цена прогноз 2016... На сегодня, воскресенье 16 октября 2016 года, цена акций Газпром составляет 136,2 рубля за акцию. Именно на этой отметке завершились торги в пятницу, ...
Использование в трейдинге профиля рынка... Brett Steenbarger Я получаю много электронных писем относительно использования программы Market Delta в трейдинге, и каким образом торговать испол...

Нет комментариев.

Добавить комментарий