Какие акции лучше купить

На основной секции фондового рынка Московской биржи активно торгуется более 300 акций компаний различных отраслей: финансы, нефтегаз, потребительский сектор и другие.

Какие акции лучше купить сегодня?

С таким краеугольным вопросом биржевой трейдер сталкивается свой каждый рабочий день. Ошибочное решение станет причиной покупки слабой акции, и наиболее вероятно приведет к потере капитала.

Как выбрать из 300 акций ту, покупка которой имеет высокие шансы на прирост капитала, а не его убыток?

Пионер технического анализа Ричард Вайкофф, как и его современники начала 20 века, например Джеймс Кин, замечали и с успехом использовали следующее наблюдение.

Кстати, слово «спекуляция» образуется от латинского «speculare» – наблюдать.

Трейдеры того времени обратили внимание, что лучше покупать те акции, которые лучше сохраняют свою стоимость на фоне снижения индекса общего рынка. По их правомерному предположению, такое поведение цены свидетельствует о силе акции, и соответственно, лучших шансах на ее последующий рост.

Этот тезис также неоднократно декларируется в популярной литературе, посвященной торговле акциями. Однако по этому подходу не дается конкретных рекомендаций: когда, сколько покупать, и какие инструменты использовать для определения акций, являющихся лучшими для покупки.

Попробуем добавить больше фактажа о покупке сильной акции на примере торговли ROSN от сегодняшнего дня, 10 марта 2016 года.

Какие акции купить? Пример торговли акцией Роснефть.

Какие акции купить? Пример торговли акцией Роснефть.

На 5 минутном графике, в нижней части приведен индикатор силы акции ROSN относительно фьючерса на индекс рынка MICEX. В 11:30, а затем в 12:05 заметен рост относительной силы акции.

На свечном графике этот момент представлен бычьими свечами, преодолевающими сопротивление на росте объема с преобладанием покупок, что подтверждает и свидетельствует  факт превышения спроса над предложением.

Спустя 3 часа, в 15:00, цена акции вследствие дрейфа откатывается к 297,50 – уровню, где был зафиксирован факт преобладания спроса. И трейдер может сделать аргументированное предположение, что на этом уровне цена найдет поддержку. И на этом основании открыть длинную позицию, ориентируясь на действие цены акции в 15:00 (свеча, указанная красной стрелкой). В эту пятиминутку заметен рост объема, с преобладанием продаж, однако на последующих свечах цена не продолжила падение. Почему? Потому что эти продажи отображали останавливающий объем — небольшую панику неинформированных покупателей, которой воспользовались профессиональные трейдеры, скупив весь поток ордеров на продажу акций.

Более подробно об останавливающем объеме читайте в книге Гэвина Холмса.

Агрессивный покупатель может купить акцию сразу после 15:05, получив подтверждение идеи об останавливающем объеме. Более консервативный вход в покупку – в пятиминутку с началом в 15:45 (свеча, указанная зеленой стрелкой), когда график показывает рост цены с небольшим увеличением объема с преобладанием покупок с пробоем верхней границы нисходяшего канала (обратите внимание, как цена отдаляется от нижней границы после событий в 15:00). Начиная с 15:45 график показывает преобладание покупок (зеленый цвет на гистограмме объемов), что трактуется как покупки профессионалов по рыночным ценам. Торговцы, последовав сигналам индикаторов RSI, MACD, Stoch на продажу, остаются заблокированными в убыточных позициях, и цена больше не вернется к ним. Если покупателю удастся купить акцию в диапазоне от 297,5-298, то он может установить защитный стоп под минимумом свечи в 15:45, когда началась волна покупок. Тогда риск будет ограничен 50 копейками, а размер троекратного вознаграждения будет достигнут в районе круглого уровня 300 уже через час-полтора.

Итак, чтобы узнать какую акцию лучше купить сегодня, нужно выполнить 3 шага:

  1. Найти акцию, которая проявляет силу относительно рынка.
  2. Выявить этот уровень, свидетельствующий о преобладании спроса.
  3. Дождаться отката к этому уровню, и найти сигналы окончания отката. Например, высокий объем продаж на узком спреде.
    И тогда купить акцию, в соответствии с личным стилем торговли, и установками риск-менеджмента.

Вопросы по статье? Задайте их в комментариях, без регистрации.

Похожие записи

04. Нет предложения Сигнал силы. “Нет предложения” образуется, когда товар на бирже начинает торговаться по цене меньшей, чем равновесная. На графике это отображается ка...
05. Кульминация спроса Сигнал слабости. Сигнал “кульминация спроса” образуется, когда товар на бирже торгуется по цене большей, чем равновесная. Кульминация спроса Н...
03. Нет спроса Сигнал слабости. Сигнал “нет спроса” образуется, когда товар на бирже торгуется по цене большей, чем равновесная. Нет спроса   Когда...

, ,

Нет комментариев.

Добавить комментарий